Un échéancier (dans notre exemple : de factures fournisseurs) est un registre qui vous permet de savoir ce qui sera à payer à chaque échéance. Un échéancier est un document unique alors que chaque débit/prélèvement en banque de l'échéance sera un mouvement bancaire.
La question se pose donc à vous de comment faire dans votre solution Gestion & Finance pour les gérer car le système classique de gestion des factures fournisseurs nécessite d'ajouter une preuve pour chaque mouvement bancaire.
1 - Étapes à suivre au moment du paiement de la première échéance
- Dans solocal manager, cliquer sur la rubrique "Gestion & Finance" dans le menu de gauche, puis sur l'onglet "Achats" pour accéder à votre transaction
- Cliquer sur le bouton "Ajouter des Achats" puis dans le menu déroulant sur "Facture d’achat"
-
Ajouter votre facture. Vérifier les informations complétée par l'OCR ou compléter les informations manquantes
- Cliquer sur "Indiquer comme réglée"
- Relier votre échéancier à ce premier paiement (vous pourriez aussi le faire au dernier prélèvement)
- Ajouter une Note au comptable pour indiquer que cet échéancier fera référence à plusieurs paiements. Ex : "Échéancier de paiement du XX/XX au XX/XX/XXXX"
- Valider
|
💡Remarque Vérifier le montant TTC de cette première saisie, elle doit correspondre au paiement d’une échéance et non à la totalité. |
2 - Étapes à suivre au moment du paiement de toutes les autres échéances
- Dans solocal manager, cliquer sur la rubrique "Gestion & Finance" dans le menu de gauche, puis sur l'onglet "Achats" pour accéder à votre transaction
- Cliquer sur le bouton "Ajouter des Achats" puis dans le menu déroulant sur "Facture d’achat"
- Ajouter votre facture. Vérifier les informations complétée par l'OCR ou compléter les informations manquantes
- Cliquer sur Ajouter un règlement
- Puis, aller dans l'onglet "Banque"
-
Cocher le règlement
- Valider
Mise à jour
