Obtenir un état des comptes comptables est essentiel pour suivre précisément les opérations financières, détecter les anomalies, et prendre des décisions éclairées.
Il facilite les audits, assure la conformité aux normes et obligations légales, et prépare efficacement les déclarations fiscales.
De plus, il aide à planifier l’avenir en offrant une vision claire des ressources, dettes et recettes, permettant d’élaborer des budgets réalistes et des stratégies de croissance.
En résumé, c’est un outil clé pour une gestion financière saine et une prise de décision stratégique.
Plusieurs méthodes existent dans votre solution Gestion & Finance pour obtenir un état des comptes comptables selon le besoin.
1 - Obtenir un état des comptes comptables depuis le plan comptable
2 - Obtenir un état des comptes comptables depuis la page Banque
3 - Obtenir un état des comptes comptables depuis la page Factures
4- Obtenir un état des comptes comptables depuis la page Achats
1 - Obtenir un état des comptes comptables depuis le plan comptable
- Dans solocal manager, cliquer sur la rubrique "Gestion & Finance" dans le menu de gauche, puis sur l'onglet "Comptabilité"
- Sur la page Plan comptable, cliquer sur la colonne Utilisation
- Un fichier récapitulatif apparaîtra
2 - Obtenir un état des comptes comptables depuis la page Banque
Uniquement pour les comptes du journal de Banque
- Dans solocal manager, cliquer sur la rubrique "Gestion & Finance" dans le menu de gauche, puis sur l'onglet "Banque"
- Sélectionner la période souhaitée en cliquant sur le ou les mois souhaités. Puis en changeant les dates si nécessaire.
- En haut à droite, cliquer sur le bouton Plus
- Sélectionner Export CSV (pour tout voir) ou chercher un compte en particulier avec le filtre Compte comptable
3 - Obtenir un état des comptes comptables depuis la page Factures
Uniquement pour les comptes du journal des Ventes
- Dans solocal manager, cliquer sur la rubrique "Gestion & Finance" dans le menu de gauche, puis sur l'onglet "Factures
- Filtrer sur le ou les mois souhaités et sélectionner la période
- En haut à droite, cliquer sur le bouton Plus
- Sélectionner Export CSV
4- Obtenir un état des comptes comptables depuis la page Achats
Uniquement pour les comptes du journal des Achats
- Dans solocal manager, cliquer sur la rubrique "Gestion & Finance" dans le menu de gauche, puis sur l'onglet "Achats"
- Filtrer sur le ou les mois souhaités et sélectionner la période
- En haut à droite, cliquer sur le bouton Plus
- Sélectionner Export CSV
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