Informations à connaître :
Le rapprochement bancaire automatique regroupe deux fonctionnalités complémentaires
- le rapprochement automatique (pour les ventes et les achats)
- les règles (pour les autres types de transactions qui ne sont ni des achats ni des ventes)
1 - Accéder à la fonctionnalité de rapprochement bancaire (ventes et achats)
- Dans solocal manager, cliquer sur la rubrique "Gestion & Finance" dans le menu de gauche, puis sur l'onglet "Banque"
- Cliquer sur le bouton Plus
- Sélectionner Rapprochement automatique
2- Configurer le rapprochement bancaire
Par défaut, le rapprochement automatique n’est pas activé, afin de vous laisser le choix de l’activer ou non. Voici les options disponibles :
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Option 1 : Rapprochement automatique à l’import des transactions.
À chaque import de transaction bancaire, Sinao recherche automatiquement des correspondances avec les factures de vente ou d’achat, en se basant sur les montants, les contacts et les dates.
- Option 2 : Validation automatique des achats + rapprochement automatique
Lors de l’ajout d’un achat, l’OCR (reconnaissance optique de caractères) valide automatiquement l’opération si toutes les informations nécessaires sont détectées, comme un fournisseur déjà enregistré dans Sinao. Le rapprochement bancaire est ensuite effectué automatiquement lors de l’import du mouvement bancaire correspondant.
3 - Configurer les règles
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Option 1 : Au moment de la première situation (ex : prélèvement de l’emprunt)
Justifier la transaction en cliquant sur Justifier, puis en sélectionnant le bon compte comptable (dans l'onglet Catégorie). Ensuite cliquer sur Créer une règle à gauche, ajuster les conditions de la règle (verbe, mot clé et compte comptable) puis Valider.
● Option 2 : En amont ou quand vous pensez à l’automatisme
Créer la règle via Banque > Plus > Gérer les règles > Ajouter une règle > gérer les Conditions et l’Action puis Ajouter.
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💡Meilleures pratiques pour utiliser le rapprochement bancaire automatique :
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