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Affecter des montants différents lors de la justification d’entrées bancaires

Dans certains cas, les paiements ne correspondent pas exactement à une seule facture ou à un seul règlement. Il peut s’agir de plusieurs factures pour un même client réglées en plusieurs virements, notamment en raison de plafonds bancaires journaliers ou lorsqu’un client régularise plusieurs factures en retard en un ou plusieurs paiements.


Sur la page Banque, il est important que le total des factures rapprochées corresponde au total des virements reçus.


Voici comment affecter des montants différents lors de la justification d’entrées bancaires dans votre solution Gestion & Finance de votre offre MyConnect  : 


Exemple : 1 virement de 14 250€ et un virement de 14 253,19€ correspond à une seule facture

  1. Dans solocal manager, cliquer sur la rubrique "Gestion & Finance" dans le menu de gauche, puis sur  l'onglet "Banque"
     
  2. Sélectionner le virement à justifier et cocher la facture concernée (d’un montant plus élevé)
     
  3. Dans l'onglet Ventes, modifier le montant dans Montant à affecter


     
  4. Cliquer sur Ok pour valider ce premier mouvement
  5. Cliquer sur le 2ème mouvement
  6. Cocher la facture concernée (la même) et modifier le montant dans Montant à affecter


     
  7. Cliquer sur Ok pour valider ce 2ème mouvement

     

💡Remarques

  • Si vous allez sur cette facture dans Factures > cliquer sur la ligne > Détails de règlements alors vous verrez les 2 transactions rapprochées une à une ci-dessus.
     
  • Lorsqu’il y a un seul virement pour plusieurs factures, il suffit de cocher toutes les factures correspondantes via l’onglet Ventes de la justification bancaire puis de Valider. Idem pour les factures fournisseurs payées en une seule fois en passant via l’onglet Achats.

 

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