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Importer un fichier de transaction bancaire au format Excel (Office) ou Sheet (google docs) ou CSV

Lorsque votre banque n’est pas supportée par le connexion / synchronisation bancaire automatique ou parce qu’il vous manque des lignes à l’arrivée dans l’outil alors la possibilité d’importer a été ajoutée. Elle doit être utilisée à la marge pour ces raisons. La synchronisation automatique (point 1.) devant toujours être privilégiée pour sa fiabilité et son automatisation. 


Au préalable : organiser votre fichier selon l'un des modèles en bas de page.
 

  1. Enregistrer votre fichier en CSV
  2. Dans solocal manager, cliquer sur la rubrique "Gestion & Finance" dans le menu de gauche, puis sur  l'onglet "Banque"
  3. Cliquer sur le bouton en haut à droite Plus, puis Import CSV

     

  4. Importer votre fichier

     

  5. Vérifier la correspondance des colonnes
     
  6. Valider

 

 

💡Remarques

  • Le Libellé apparaît en premier niveau sur votre page Banque
  • Les informations de Détails une fois que vous avez cliqué sur la ligne de la transaction bancaire sur la page Banque.
  • Les deux “Libellé” et “Détails” sont des données récupérables pour le rapprochement
    bancaire automatique (ventes / achats et catégorie avec les règles).

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